在进口贸易平台的推进过程中，由于国外供应商出于对国内外汇管理、专有技术保护等方面的顾虑，推进难度不断增大。以西门子为例，为了将香港公司纳入贸易环节，我们与西门子展开了长达3个多月的谈判，最终通过优化贸易付汇流程，消除了西门子对于香港公司作为买方参与到贸易合同中的顾虑，最终促成了双方的业务合作。

　　上海电气作为中国装备制造业最大的企业集团之一，为了拓展海外市场，逐步在美国、日本、印度和欧洲等国家和地区设立了分支机构。随着海外分支机构的不断增多，境外滞留资金过多、外汇风险管理缺失等一系列资金管理问题日益凸显。上海电气财务公司作为集团境外资金管理主体，在推动境外资金管理工作的过程中做了哪些工作，又遇到了怎样的问题？对此，本报记者采访了上海电气集团财务公司副总经理李林。

　　记者：在开展境外资金管理的过程中，上海电气财务做了哪些方面的工作？

　　李林：在对境外资金管理存在的诸多问题进行归纳梳理时我们发现，境外资金的管理存在很大的难度。一是境外的资金市场由于不同国家地区的金融监管、信息化程度、时差等因素的差异，很难照搬国内资金池实时归集的管理模式。如印度的外汇管制无法归集资金；部分第三世界国家信息化程度低，归集资金难度大；美国与中国的时差问题使归集资金严重影响美国公司的日常经营等。二是境外活跃的金融市场给投融资业务带来极大便利，利率、汇率报价在较多时期内均较国内有优势，将境外资金归集方式一刀切地进行统一反而影响实际利润的获取。考虑到以上因素，集团形成了境内外联动管理的思路。通过财务公司作为管理主体，借助香港公司区域性优势，逐步形成了行之有效的跨境资金管理模式。

　　目前，我们开展的境外资金管理工作主要涉及三个方面，一是财务公司作为管理主体，出台了一系列的跨境资金业务管理制度，确立公司在跨境资金业务管理的主导地位。自2012年集团确立了财务公司作为跨境资金管理的主体地位后，我们已相继制定了包括《跨境集中收付汇操作规程》、《跨境套保操作规程》、《跨境资金融通操作规程》在内的一系列创新制度。二是财务公司作为载体，建立了包括电气香港、高斯国际等多家境外企业参与的跨境外汇资金集中管理平台，该平台基本实现了集团内成员单位跨境资金的自由流动。在加强境外资金管理的同时起到了内部资金调剂作用。三是以我们财务公司优秀的专业人才作为班底，借助香港公司区域性优势，初步建立了香港公司贸易平台、投融资平台、资金风险管理平台。香港贸易平台去年服务了包括核电设备、电站设备汽轮机厂、海立公司等多家境内成员单位，为集团总公司实现境外投融资交易以及为电站工程远期大额外汇收入进行了汇率风险管理工作。

　　记者：您认为以财务公司作为管理主体的跨境资金管理对集团转型发展起到了哪些积极作用？

　　李林：我认为主要体现在以下四个方面：首先，财务公司通过有效的制度管理措施，突破了“集团海外化步伐迈得越快，集团海外资金管理越困难”的怪圈，通过制度约束搭建了集团全球资金在岸主体监管体系，为集团全球司库建设打下了基础。在2013年末，我们境外成员单位资金集中度达到了70%。

　　其次，通过财务公司的跨境资金池平台、香港贸易平台，能够帮助集团打通境内外资金通道，盘活境内外的闲置资金，提高集团资金全球配置效率。

　　再次，通过财务公司的跨境资金池平台、香港公司投融资平台，为集团建立应急机制，解决海外投融资以及临时资金短缺等困难，消除了集团海外业务扩张的后顾之忧。

　　最后，利用香港公司的资金风险管理平台，能够有效借助香港丰富的金融风险管理工具来有效规避汇率、利率等风险，保证实体投资的利润实现。

　　记者：您刚才提到上海电气公司是从2012年开始主导推动境外资金管理工作的，应该说时间还并不长，那么在开展境外资金管理的过程中有没有遇到什么问题和困难需要解决？

　　李林：我们作为第一批国家外汇管理局的跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点企业，对国内跨境资金外汇管理进行了有效尝试，对未来推进跨境资金管理业务具有一定的借鉴作用。所谓“牵一发而动全身”，试点业务的成功与否直接影响中国未来跨境资金管理的发展方向。我们深知被赋予的重大责任，所以在制定试点方案的时候慎之又慎，与监管机构、合作银行进行反复讨论、论证，试点方案几易其稿，最终成功促成了跨境外汇资金池的建立。

　　在推进香港贸易平台业务的过程中，我们借鉴了国外资金中心的优秀经验，结合自身实际情况，形成了贸易平台打造“分步推进”的模式。其中首要的是推进进口贸易平台的打造。在进口贸易平台的推进过程中，由于国外供应商出于对国内外汇管理、专有技术保护等方面的顾虑，推进难度不断增大。以西门子为例，为了将香港公司纳入贸易环节，我们与西门子展开了长达3个多月的谈判，最终通过优化贸易付汇流程，消除了西门子对于香港公司作为买方参与到贸易合同中的顾虑，最终促成了双方的业务合作。

　　记者：为更好地开展跨境资金管理工作，上海电气财务公司未来还将进行哪些方面的创新和尝试？

　　李林：围绕上海电气集团的国际化和新产业发展战略，在未来一个时期，我们将继续深入进行在境内外外汇资金集中管理方面的尝试。一方面，继续与合作银行探讨境外本外币资金实时归集的方式方法，争取早日实现资金实时归集；另一方面，积极通过境外放款方式为集团的海外并购项目提供配套融资方式，不断创新金融服务模式，提升内部金融价值贡献，有效整合集团整体资源，推进集团的转型发展。

　　来源：金融时报

　　作者：见习记者 李珮

（责任编辑：lixuezhen）